La carga de las Facturas de Compra genera en forma automática un asiento en la Cuenta Corriente del Proveedor dado, si éste Módulo está presente entre los adquiridos por su Empresa. De la misma manera, si fue cancelada en efectivo, se registra el pago en el mismo momento.

El Programa permite ver en cualquier instante el estado de las Cuentas Corrientes de cada uno y todos los Proveedores de la Empresa, las facturas impagas, las pagadas recientemente, etc. Y permite definir y cargar con pasos simples los pagos que realiza, de modo de confeccionar el pago parcial o total para cada Proveedor. 

Maneja pagos en efectivo o con valores, propios o de terceros, como mecanismos de cancelación de las deudas contraídas.

Puede visualizar gráficamente el importe de las facturas a vencer, para determinar cuales le conviene pagar, para achicar el monto de la deuda, pero acomodándolo a los recursos disponibles.

Tiene siempre disponible la fecha de vencimiento de cada factura de compra, para saber cuando debe ser preparado el pago para el Proveedor.

De la misma manera están disponibles para consulta los Listados de Facturas canceladas en Efectivo, con cheques, pendientes de Pago, el Resumen de Saldo de los Proveedores, etc.

Conocer en todo momento los Montos a cubrir en el Banco en cualquier fecha posterior a la actual, para saber con que fecha preparar los cheques post-datados, para acomodarlos al estado de las Cuentas Bancarias.

Puede generar Ordenes de Pago y Recibos de cancelación por cada pago realizado a los Proveedores, para poder emitir los cheques de pago y acompañarlos a la documentación que se presenta al Proveedor, para que éste firme la documentación al recibir sus pagos.

Importe del Modulo: u$s 30.=